Funktionsübersicht von Shareholder Cloud

Auf dieser Seite haben wir eine stichwortartige, nach Schlagworten gruppierte Übersicht mit den wichtigsten Shareholder Cloud Funktionen für Sie zusammengestellt. Da zwischen einigen übergeordneten Funktionsblöcken inhaltliche Überschneidungen existieren, finden Sie die betroffenen Funktionsbeschreibungen ggfs. mehrfach unter den Überschriften aufgeführt.

Anleger, Interessenten, Geschäfts- und Vertriebspartner

• Beliebig viele Anschriften und Ansprechpartner erfassen
• Beliebige Anschriften und Ansprechpartner als Empfänger von Einzel- und Serienbriefen (-mails) verwenden
• Kontakthistorien der geschäftspartner einsehen (Gesprächsnotizen, Schriftverkehr, Mails, Verknüpfte Dateien mit Zusatzinformationen)
• Kapitalbeteiligungen anzeigen
• Verteilerlisten erstellen
• Kennzeichen für Marketinganalysen und -aktionen definieren und zuweisen
• Beziehungen zwischen Datensätzen definieren und erkennbar machen
• Bankverbindungen und eBanking-Vorgaben erfassen, dabei die Bankdaten aus einer Bankenübersicht auswählen
• Finanzämter aus einer Finanzamtübersicht auswählen

Schriftverkehr und Kommunikation

• Einzel- und Serienbriefe erstellen
• Einzel- und SerienMails versenden (mit und ohne Dataianhängen)
• Mail- und Briefvorlagen in der Vorlagenverwaltung erstellen
• Gesprächsnotizen, Schriftverkehr, Mails und eingescannte Unterlagen automatisch in die Kontakthistorien der betroffenen Empfänger einbinden
• Funktionen der MS Outlook-, Word- und Excel- Integration nutzen
• Kontaktdaten zwischen Shareholder Pro und MS Outlook synchronisieren
• Termine und Wiedervorlagen bearbeiten

Fonds und Kapitalbeteiligungsprojekte

• Stammdaten von offenen und geschlossenen Fonds, Leasingfonds und anderen Kapitalbeteiligungsprojekten erfassen
• Einwerbungsstände ermitteln
• Projektspezifische Auswertungen erstellen
• Projektspezifische Vorlagen für Provisionsabrechnungen erstellen
• Projektspezifische Vorgaben für die Berechnungsbasis von Offenen Posten einstellen
• Vertriebskontingente erfassen und kontrollieren

Beteiligungen

• Beteiligungen anlegen (inkl. Schnellerfassung für den Vertrieb)
• Zwischen verschiedenen Zeichnungsstati unterscheiden (reserviert, Faxavis, ZS vorliegend, angenommen etc.)
• Nach Annahme eines Zeichnungsscheins automatisch einen Offenen Posten erzeugen
• Zeichnungs- und Annahmebestätigungs- Anschreiben erstellen
• Einzugsdetails für Ratensparfonds festlegen
• Zahlungs- und eBanking- Details vorgeben
• Einzahlungsbestätigungen erstellen
• Beteiligungskonten und Offene Posten kontrollieren
• Zahlungseingänge manuell oder automatisch verarbeiten
• Beteiligungen stornieren, übertragen oder verpfänden
• In Beteiligungsübersichten Selektionen für Serienbriefe, Auswertungen oder Datenexporte durchführen

Ausschüttungen, GuV-Zuweisungen und Rateneinzüge

• Buchungsvorlagen für Ausschüttungen, GuV-Buchungen und Rateneinzüge erstellen
• Berechnungsmodelle und -regeln für Ausschüttungen, GuV-Zuweisungen und Rateneinzüge kundenspezifisch hinterlegen
• Vor Buchungsläufen einen Buchungscheck durchführen und das Ergebnis in Excel protokollieren
• Serienbriefe und -Mails mit Ausschüttungs- oder Buchungsdetails an die betroffenen Empfänger versenden

Zahlungsverkehr

• Konten auf Vertriebspartner- und Beteiligungsebene verwenden
• Bankverbindungen auf Anleger-, Vertriebspartner- und Beteiligungsebene anlegen
• Nach Annahme eines Zeichnungsscheins automatisch einen Offenen Posten erzeugen
• Offene Posten stichtagsbezogen kontrollieren
• Zahlungsbestätigungen und -erinnerungen versenden
• Ausgehende Zahlungen per DTA / eBanking anweisen
• Fällige Einzahlungsraten per DTA / eBanking einziehen
• Zahlungseingänge manuell oder automatisch verarbeiten
• Elektronische Kontoauszüge importieren, abgleichen und buchen

Abrechnungen

• Vertriebsprovisionen abrechnen
• Ausschüttungen und Guv-Zuweisungen buchen
• Fällige Einzahlungsraten ermitteln, buchen und einziehen
• Leasingabrechnungen erstellen
• Individuelle Abrechnungen gemäß Kundenvorgabe erzeugen

Vertriebskontingente, Provisionen und Kapitalvermittlungsverträge

• Vertriebskontingente erfassen und überwachen
• Provisionssätze und -staffeln festlegen
• Komplexe Vertriebspartnerhierarchien aufbauen
• Agionachlässe und Vorschüsse in Provisionsabrechnungen berücksichtigen
• Nachprovisionierungen erstellen
• Provisionszahlungen per DTA / eBanking abwickeln
• Abschlüsse von Kapitalvermittlungsverträgen dokumentieren

Treuhandabwicklung

• Zeichnungs- und Annahmebestätigungs- Anschreiben erstellen
• Kontenstände und Offene Posten auf Beteiligungs- und Projektebene stichtagsbezogen kontrollieren
• Zahlungseingangsbestätigungen und -erinnerungen versenden
• Ausgehende Zahlungen per DTA / eBanking anweisen
• Fällige Einzahlungsraten per DTA / eBanking einziehen
• Elektronische Kontoauszüge importieren, abgleichen und buchen
• Einzel- und Serienbriefe versenden
• Einzel- und SerienMails versenden (wahlweise mit oder ohne Dateianhängen)

Materialverwaltung

• Materialanforderungen erfassen
• Versand von Katalogen, Flyern, Werbematerialien und Verträgen kontrollieren
• Materialpakete definieren, z.B. ein "Vertriebspartner-Willkommens-Paket"
• Einzelmaterialien und Materialpakete mit zuvor erstellten Materialversandanschreiben versenden
• Offene Materialanforderungen anzeigen

Auswertungen

• Einwerbungsstand und Kontensummenübersichten eines zuvor ausgewählten Fonds anzeigen
• Selektionen in den Beteiligungen eines Fonds durchführen, um anschließend einen Serienbrief oder einen Datenexport für eine weitere Auswertung zu erstellen
• Fondsübergreifende und -unabhängige Auswertungen erzeugen
• Kennzeichen, die bei Serienbrief- und Marketingaktionen vergebenen wurden, auswerten
• Umsatz-Top- und -Floplists erstellen
• Offene Posten stichtagsbezogen kontrollieren
• Datensätze auswählen und in ihnen blättern

Containerleasing

• Container verschiedener Containerpools verwalten
• Containerpakete aus freien Containern eines Pools zusammen stellen und den Beteiligungen zuordnen
• Den Druck von Containerzertifikaten vorbereiten
• Containerverluste vermerken
• Container-Miet- und -Leasingabrechnungen erzeugen

Sicherheit

• Eigene Benutzergruppen definieren
• Benutzern und Benutzergruppen Berechtigungen für Daten-, Masken- und Funktionszugriffe zuweisen

Schnittstellen zu externen Programmen

In den vergangenen Jahren haben wir eine Vielzahl von Schnittstellen zwischen Shareholder Cloud und anderen Programmen erstellt. Sehr gerne erstellen wir auch eine Schnittstelle zu der von Ihnen verwendeten Software, mit der Shareholder Cloud zukünftig Daten austauschen soll.